🧾 التحليل المالي
Core & Main (CNM) هي شركة تعمل في توزيع منتجات البنية التحتية المائية والصرف الصحي والحلول الصناعية، وهي تستفيد من الإنفاق الحكومي والخاص على مشاريع البنية التحتية.
الأداء المالي الأخير:
-
الإيرادات: أظهرت الشركة نمواً جيداً على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة النشاط في مشاريع البنية التحتية في أمريكا الشمالية، وارتفاع الطلب في قطاعات المياه، والغاز، والتوزيع.
-
الهامش الإجمالي: حافظت الشركة على هوامش مستقرة رغم ضغوط الأسعار والتكاليف، ما يعكس قوة إدارتها في ضبط التكاليف والشراء الاستراتيجي.
-
الربحية: أظهرت صافي أرباح قوي ونمو في العائد على السهم (EPS)، خاصة مع تحسن الطلب الموسمي في النصف الأول من السنة المالية.
-
التدفقات النقدية: ما تزال قوية، حيث تولّد الشركة تدفقات تشغيلية كافية لدعم التوسع وتمويل عمليات الاستحواذ.
-
الديون: إدارة الدين متوازنة، مع هيكل رأس مال مرن وخطط واضحة للتقليل من نسبة الديون إلى حقوق المساهمين.
نقاط القوة المالية:
-
نموذج أعمال مستقر وغير موسمي بشكل كبير.
-
تدفقات نقدية مستدامة.
-
توسع ذكي عبر استحواذات تكاملية تزيد من الحصة السوقية.
📊 التحليل الفني
-
الاتجاه العام: السهم في اتجاه صاعد واضح منذ عدة أشهر، ويُظهر إشارات إيجابية على المدى المتوسط والطويل.
-
الدعم والمقاومة: يواجه السهم مستويات مقاومة عند مناطق تاريخية عالية، بينما يُظهر مستوى دعم قوي عند متوسط 50 يوم.
-
المتوسطات المتحركة: السعر يتحرك فوق المتوسطات القصيرة والمتوسطة، ما يُشير إلى زخم إيجابي.
-
الزخم والمؤشرات: مؤشرات مثل RSI وMACD تدعم استمرار الاتجاه الإيجابي، دون إشارات تشبّع واضحة حتى الآن.
🏛️ آراء بيوت الخبرة
-
التوصيات العامة: غالبية بيوت الخبرة تضع تصنيف “شراء” أو “احتفاظ” مع أهداف سعرية أعلى من السعر الحالي.
-
نظرة مستقبلية: التوقعات المستقبلية إيجابية بدعم من:
-
الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
-
التوسع عبر استحواذات استراتيجية.
-
تنويع قوي في قطاعات الخدمات.
-
📌 الملخص الاحترافي
سهم CNM يتمتع بأساس مالي متين وزخم فني إيجابي، مدعومًا بإستراتيجية توسع ذكية ونمو في القطاعات الدفاعية مثل المياه والطاقة. مع ازدياد الطلب على مشاريع البنية التحتية، والقدرة على تحقيق هوامش جيدة، يظل السهم جذابًا للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل. التقييمات الحالية من بيوت الخبرة تعزز الثقة في استمرار الأداء الإيجابي للسهم.