الادوات المساعدة لكشف السوق

byHani capital -
0

 

أعطيك لائحة مركّزة ومنظمة بأفضل الأدوات، المواقع والبرامج لكشف التداولات الكبيرة (block / dark-pool / unusual flow)، تتبّع اتجاه السوق، ومصادر متابعة محافظ السياديين والمؤسسات — مع المزايا والعيوب لكل فئة، واقتراحات عملية حسب الميزانية.

أدوات (فئة) 1 — مراقبة خيارات وـ options flow + أوامر كبيرة / dark-pool (أفضل للاكتشاف الفوري لـ “whale” أو صفقات مؤسسية)

  • FlowAlgo — تركيز على أوامر الخيارات الكبيرة (sweep/sweep-to-limit) وتنبيهات فورية لصفقات “smart-money”. مناسب لمتداولي الخيارات والـ flow-traders. flowalgo.com
    مزايا: realtime، تنبيهات؛ عيوب: اشتراك شهري، أحيانًا ضوضاء.

  • Cheddar Flow — تتبع real-time options flow و dark-pool prints مع واجهة سهلة، مناسب للتداول اليومي. cheddarflow.com+1

  • Unusual Whales — تركيز قوي على تدفقات الخيارات غير العادية، أدوات تحليل متقدمة للمؤشرات والـ flow. جيد لهواة تتبع “الخيارات الحيتان”. unusualwhales.com+1

متى تستخدمها: تريد إشعارات فورية حول صفقات خيارات كبيرة أو “sweeps” والتي غالبًا تسبق تحرك سعر قوي.

أدوات (فئة) 2 — بيانات الـ dark pool / block prints وتحليلات ما بعد التنفيذ

  • منصات مثل TradeAlert / SqueezeMetrics / Cheddar Flow توفر طباعة صفقات الـ dark-pool وملخصات ما بعد التنفيذ (prints) لإظهار أين تجري الصفقات الكبيرة. (مثال: مقالات ومراجعات حول Cheddar Flow وSqueezeMetrics). My WordPress+1

ملاحظة مهمة: بيانات الـ dark pools غالبًا متأخرة قليلاً (post-trade prints) أو مُجمعَة — لذلك تُستخدم لاستنتاج اتجاهات المؤسسات وليس كتنبيهات تنفيذ فوري دائم.

أدوات (فئة) 3 — تتبع ملاك ومراكز المؤسسات / 13F / حيازات صناديق (لمعرفة ما تملكه المحافظ الكبيرة)

  • WhaleWisdom — قاعدة 13F مفيدة لتتبع حيازات صناديق التحوط والمؤسسات بعد نشر الـ13F (مؤخرًا، مفيدة لنسخ تحركات المديريين). whalewisdom.com

  • Dataroma وOpenInsider (لمعاملات المطلعين) وSEC EDGAR للأوراق الرسمية — مجانية أو منخفضة التكلفة لفحص تغييرات حيازات المؤسسات والإفصاحات. dataroma.com+1

قيود: تقارير 13F متأخرة (ربع سنوي)، ولا تغطي كل محافظ السياديّة خارج الولايات المتحدة، لذلك تُكمَّل بأدوات أخبار ومصادر خاصة.

أدوات (فئة) 4 — منصات المهنية/محطات بيانات كاملة (للمؤسسات والمحللين)

  • Bloomberg Terminal — الحل الشامل لأخبار فورية، تدفق أوامر، مراقبة صناديق سيادية، بيانات بديلة، تحليلات متقدمة. الأفضل من ناحية التغطية والسرعة لكن عالي التكلفة. بلومبرغ+1

  • Refinitiv Eikon / FactSet — بدائل محترفة مع تغطية واسعة للمؤسسات والصفقات والبيانات التاريخية. Wall Street Prep

متى تختارها: إذا كنت تحتاج تغطية شاملة (أخبار + بيانات تداول + تتبع محافظ سيادية) ولديك ميزانية محترفة.

أدوات (فئة) 5 — تتبع السياديّات وصناديق الدولة (SWF)

  • Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) وGlobal SWF — قواعد بيانات، أخبار، وتتبع استثمارات الصناديق السيادية. هذه المصادر متخصصة بتقارير وتحليلات نشاط الصناديق الدولية. swfinstitute.org+2globalswf.com+2

  • كذلك متابعة الأخبار الاقتصادية/الصفقات عبر Reuters / FT / Bloomberg مهمة لأنها تنشر صفقات كبيرة لصناديق مثل PIF، Mubadala… وهي أسرع من التقارير الرسمية في كثير من الأحيان. Financial Times+1

ملاحظة: شفافية الصناديق تختلف؛ بعض الصناديق الخليجية تنشر نشاطًا أقل تفصيلاً، لذلك يعتمد التتبع على تراكم الأخبار + قواعد بيانات متخصصة (SWFI, GlobalSWF).

أدوات (فئة) 6 — بناء نظام مخصص / تغذية بيانات خام (للمهندسين والكوانت)

  • بيانات وخدمات API: Polygon.io, مزوِّدو tick/OPRA raw feeds، أو شراء feeds من مزوِّدي بيانات محترفين (TickData، QuantHouse) — إذا تريد بناء رصد خاص لصفقات كبيرة وفلترة الـ flows بنفسك. (مستخدمون ذكروا Polygon كمصدر websocket لبيانات الخيارات الخام). Reddit

توصياتي العملية — كيف تختار حسب هدفك وميزانيتك

  1. ميزانية صغيرة / متداول تجزئة

    • ابدأ بـ FlowAlgo أو Cheddar Flow أو Unusual Whales لمراقبة الـ options flow وdark-prints (اشتراكات شهرية مع trial). استخدم OpenInsider / WhaleWisdom لاستكمال صورة المؤسسات. flowalgo.com+2cheddarflow.com+2

  2. ميزانية متوسطة / محترف على مستوى مستقل

    • FlowAlgo + CheddarFlow + اشتراك إخباري (Reuters/Bloomberg news alerts أو FT). اشترِ وصولًا محدودًا إلى SWFI أو GlobalSWF إذا تهتم بنشاط الصناديق السيادية.

  3. مؤسسة / إدارة أصول

    • Bloomberg Terminal أو Refinitiv Eikon + اشتراكات بديلة متخصصة (SWFI API، Cheddar/Flow feed) + بيانات خام عبر مزوّد (TickData/Polygon) لبناء أنظمة الكشف الآلي.

نقاط مهمّة وواقعية (عليك أن تعرفها)

  • لا يوجد “كشف فوري” شامل لكل صفقات السياديين: كثير من الصفقات تنفّذ عبر OTC أو خارج الولايات المتحدة ولا تُبلّغ فورياً؛ لذلك تحتاج دمج مصادر (flow tools + أخبار + قواعد بيانات الصناديق). Investopedia+1

  • البيانات الحقيقية قد تكون باهظة: Bloomberg/Eikon مكلفة لكنها الأسرع والأكمل؛ أدوات retail جيدة للإشارات لكن تحتاج فلترة وتقليل الضجيج. بلومبرغ+1

Hani capital

نحن نُقدّم لكم تغطية شاملة للأسواق المالية، مع تركيز خاص على الأسهم الأمريكية والسعودية. ستجد هنا تحليلات فنية ومالية دقيقة، وآخر أخبار الشركات والمؤشرات، لنساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا، فإن Hanicapital هو دليلك لفهم حركة السوق واستكشاف الفرص الواعدة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم