تحليل احترافي للسهم الظاهر في الصورة باستخدام موجات إليوت + الفيبوناتشي + الفوليوم بروفايل 👇
🔹 أولاً: موجات إليوت
من خلال الرسم:
-
الموجة الصاعدة القوية من القاع إلى القمة تشكل الموجة 3 من درجة دافعة واضحة، حيث تتضح فيها تسارع الأسعار والفوليوم المتزايد.
-
بعد القمة الأخيرة، بدأ السهم في تكوين نموذج تصحيحي على شكل مثلث متقلص (Contracting Triangle) باللون الأصفر، ما يشير إلى موجة تصحيحية من نوع الموجة 4.
-
الكسر الهابط من المثلث يؤكد نهاية الموجة 4 وبداية الموجة 5 الهابطة أو تصحيح أعمق (موجة C من ABC تصحيحية).
🔹 ثانياً: مستويات الفيبوناتشي
بناءً على القاع السابق والصعود الأخير:
-
فيبوناتشي 0.382 عند تقريبًا 160 → تم كسره.
-
فيبوناتشي 0.5 عند 135 → السهم حالياً يتداول حولها (منطقة دعم حرجة جدًا).
-
فيبوناتشي 0.618 عند 110 → هدف محتمل إذا استمر الهبوط (موجة 5 أو C).
📊 المنطقة بين 135 – 110 تمثل منطقة ارتداد محتملة قوية، خصوصًا إذا ظهرت شموع انعكاسية أو فوليوم تجميعي.
🔹 ثالثاً: الفوليوم بروفايل (Volume Profile)
-
أعلى كثافة فوليوم كانت داخل المثلث، أي بين 150 – 170، ما يعني أنها منطقة تجميع أو توزيع.
-
الكسر دون هذه المنطقة مع ضعف الفوليوم يشير إلى خروج سيولة، بينما إذا عاد السعر فوق 150 بفوليوم قوي، فذلك يعني فخ بيعي (Bear Trap) واحتمال عودة الصعود.
-
منطقة القيمة (Value Area Low) قريبة من 130، وهي الدعم الأهم في الوقت الحالي.
🔹 التقييم النهائي
| العنصر | التقييم |
|---|---|
| الاتجاه العام | هابط قصير المدى – صاعد متوسط المدى |
| الدعم الرئيسي | 130 – 110 |
| المقاومة القريبة | 150 – 170 |
| إشارات إليوت | بداية موجة تصحيحية أو موجة 5 هابطة |
| الفيبوناتشي | عند 0.5–0.618 دعم قوي |
| الفوليوم بروفايل | خروج سيولة مؤقت – ترقب إعادة اختبار المثلث |
🔹 الاستنتاج الفني
السهم في مرحلة تصحيح نهائي محتملة داخل موجة 4–5.
إذا حافظ على الإغلاق فوق 130–135، فاحتمال ارتداد نحو 170 ثم 200 قوي.
أما كسر 130 بإغلاق يومي، فالسهم متجه نحو منطقة 110 كهدف فيبوناتشي 0.618.